SMC ເບື້ອງຕົ້ນ - BOS, CHoCH, Order Block, Liquidity ແລະ FVG
SMC ແມ່ນວິທີອ່ານກຣາຟ ໂດຍເບິ່ງວ່າເງິນກ້ອນໃຫຍ່ອາດເຂົ້າ-ອອກຢູ່ໃສ. ຄຳສຳຄັນມີ BOS (ລາຄາທະລຸໂຄງສ້າງໄປຕາມແນວໂນ້ມ), CHoCH (ໂຄງສ້າງເລີ່ມປ່ຽນທິດ), Liquidity (ບໍລິເວນທີ່ມີ Stop Loss ລວມກັນ), Order Block ແລະ FVG. SMC ບໍ່ແມ່ນສູດລັບ ຕ້ອງຄຸມຄວາມສ່ຽງຄືກັບວິທີອື່ນ.
SMC ແມ່ນຫຍັງ
Smart Money Concept (SMC) ແມ່ນແນວຄິດອ່ານກຣາຟ ທີ່ສົມມຸດວ່າເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ທະນາຄານ ແລະ ກອງທຶນ ຕ້ອງການສະພາບຄ່ອງ (ຄົນຊື້-ຂາຍຝັ່ງກົງກັນຂ້າມ) ເພື່ອເປີດອໍເດີໃຫຍ່. ສະນັ້ນລາຄາມັກວິ່ງໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີອໍເດີລໍຖ້າ ຫຼື Stop Loss ລວມກັນຫຼາຍໆ.
ກ່ອນຮຽນບົດນີ້ ຄວນເຂົ້າໃຈ ແນວໂນ້ມ HH-HL ແລະ ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ກ່ອນ.
1. ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ: BOS ແລະ CHoCH
- BOS (Break of Structure): ລາຄາທະລຸຈຸດສູງເກົ່າໃນຂາຂຶ້ນ ຫຼື ຈຸດຕ່ຳເກົ່າໃນຂາລົງ → ແນວໂນ້ມ ໄປຕໍ່
- CHoCH (Change of Character): ໃນຂາຂຶ້ນ ລາຄາຫຼຸດຈຸດຕ່ຳລ່າສຸດ (HL) ລົງມາ → ສັນຍານທຳອິດວ່າແນວໂນ້ມ ອາດປ່ຽນ
2. Liquidity (ສະພາບຄ່ອງ)
ບໍລິເວນທີ່ມີ Stop Loss ລວມກັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ:
- ເໜືອ ຈຸດສູງສອງຈຸດທີ່ເທົ່າກັນ (equal highs) ແລະ ລຸ່ມ ຈຸດຕ່ຳທີ່ເທົ່າກັນ (equal lows)
- ເໜືອ-ລຸ່ມ ເລກຖ້ວນ ເຊັ່ນ 4,000
- ຈຸດສູງ-ຕ່ຳ ຂອງມື້ກ່ອນ
ລາຄາມັກແທງໄປເກັບ Stop Loss ເຫຼົ່ານີ້ (ເອີ້ນວ່າ liquidity sweep) ແລ້ວກັບຕົວ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນວາງ SL ໃກ້ຈຸດສູງ-ຕ່ຳທີ່ເຫັນຊັດເກີນໄປ.
3. Order Block (OB)
ແມ່ນ ແທ່ງທຽນສຸດທ້າຍທີ່ສວນທາງ ກ່ອນລາຄາວິ່ງແຮງ ຈົນເກີດ BOS. ເຊັ່ນ ແທ່ງແດງສຸດທ້າຍ ກ່ອນລາຄາພຸ່ງຂຶ້ນແຮງ ເອີ້ນວ່າ bullish order block. ນັກເທຣດ SMC ລໍໃຫ້ລາຄາຍໍ້ກັບມາບໍລິເວນນີ້ ແລ້ວຫາຈັງຫວະ Buy.
4. FVG (Fair Value Gap)
ເກີດຈາກ 3 ແທ່ງທຽນ ທີ່ແທ່ງກາງວິ່ງແຮງຫຼາຍ ຈົນ ໄສ້ຂອງແທ່ງທີ 1 ແລະ ແທ່ງທີ 3 ບໍ່ຊ້ອນກັນ. ຊ່ອງວ່າງນັ້ນແມ່ນ FVG. ລາຄາມັກກັບມາ "ຖົມຊ່ອງ" ບາງສ່ວນ ກ່ອນໄປຕໍ່.
5. Premium ແລະ Discount
ຂີດ Fibonacci ຈາກຈຸດຕ່ຳຫາຈຸດສູງຂອງຮອບລາຄາ:
- ເໜືອ 50% = Premium (ລາຄາແພງ) → ເໝາະຫາ Sell
- ລຸ່ມ 50% = Discount (ລາຄາຖືກ) → ເໝາະຫາ Buy
ຕົວຢ່າງແຜນແບບ SMC ຂາຂຶ້ນ
- H4 ມີ BOS ຂຶ້ນ → ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ
- ລໍລາຄາຍໍ້ລົງໂຊນ Discount ທີ່ມີ Order Block ຫຼື FVG
- ລົງ M15 ລໍໃຫ້ເກີດ CHoCH ຂຶ້ນ ເປັນການຢືນຢັນ
- Buy ວາງ SL ລຸ່ມ Order Block ແລະ TP ທີ່ຈຸດສູງເກົ່າ (ບ່ອນມີ liquidity)
- ສ່ຽງບໍ່ເກີນ 1% ຂອງທຶນ
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
- SMC ມີຄຳສັບຫຼາຍ ແຕ່ຫຼັກການຄືແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ແລະ ໂຄງສ້າງແນວໂນ້ມ
- ມືໃໝ່ມັກເຫັນ Order Block ທົ່ວກຣາຟ ໃຫ້ເລືອກສະເພາະບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ BOS ແທ້ໆ
- ລະວັງຄອສ ຫຼື ກຸ່ມທີ່ອ້າງວ່າ SMC "ຊະນະເກືອບທຸກໄມ້" ເບິ່ງບົດ ລະວັງມິດສາຊີບ
ຖາມ-ຕອບທ້າຍບົດ
SMC ດີກວ່າ Price Action ບໍ?
SMC ແມ່ນການຕໍ່ຍອດຈາກ Price Action ແລະ ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ດ້ວຍຄຳສັບໃໝ່. ບໍ່ມີວິທີໃດດີກວ່າສະເໝີ ສິ່ງສຳຄັນຄືໃຊ້ກົດດຽວກັນທຸກຄັ້ງ ແລະ ທົດສອບໃຫ້ພຽງພໍ.
ມືໃໝ່ຄວນຮຽນ SMC ເລີຍບໍ?
ຄວນເຂົ້າໃຈແທ່ງທຽນ, ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ແລະ ແນວໂນ້ມ HH-HL ກ່ອນ. ຖ້າຂ້າມພື້ນຖານ ຈະສັບສົນກັບຄຳສັບ ແລະ ເຫັນ Order Block ຢູ່ທົ່ວກຣາຟ.